公告日期：2024-06-05

中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券 投资基金更新的招募说明书

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

本基金根据 2017 年 5 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予中科沃土沃嘉灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]625 号）进行募集，于 2017 年 12 月 6
日成立。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为 0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金有关财务数据截止日为 2024 年 3 月 31
日，投资决策委员会成员更新截止日为 2024 年 5 月 24 日，基金托管人情况截止日为 2023
年 12 月 31 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 3 月 31 日。
（本报告中财务数据未经审计）。

目录

一、绪言 ...... 4
二、释义 ...... 5
三、基金管理人 ...... 9
四、基金托管人 ...... 18
五、相关服务机构 ...... 22
六、基金的募集 ...... 41
七、基金合同的生效与存续 ...... 42
八、基金份额的申购与赎回 ...... 43
九、基金转换 ...... 52
十、基金的投资 ...... 57
十一、基金的业绩 ...... 67
十二、基金的财产 ...... 71
十三、基金资产的估值 ...... 72
十四、基金的收益分配 ...... 76
十五、基金费用与税收 ...... 7……
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