公告日期：2022-04-22

国寿安保稳瑞混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人： 广发银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
国寿安保稳瑞混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2022 年 04 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 国寿安保稳瑞混合
基金主代码 004760
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日
报告期末基金份额总额 532,066,567.38 份
投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析， 采用主动的投资
管理策略， 把握不同时期各金融市场的收益水平， 在约定的投资比
例下， 合理配置股票、 债券、 货币市场工具等各类资产， 在严格控
制下行风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行
有机的结合， 根据经济情景、 类别资产收益风险预期等因素， 确定
不同阶段基金资产中股票、 债券、 货币市场工具及其他金融工具的
比例， 力争获得基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债综合（全价） 指数收益率× 80%+沪深 300 指数收益率× 20%。
风险收益特征 本基金为混合型基金， 预期风险收益水平相应会高于货币市场基金
和债券型基金， 低于股票型基金， 属于中等风险/收益的投资品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国寿安保稳瑞混合 A 国寿安保稳瑞混合 C
下属分级基金的交易代码 004760 004761
报告期末下属分级基金的
份额总额 327,226,604.65 份 204,839,962.73 份
国寿安保稳瑞混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
国寿安保稳瑞混合 A 国寿安保稳瑞混合 C
1.本期已实现收益 10,885,991.55 5,660,693.63
2.本期利润 -23,697,961.51 -12,669,592.43
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0618 -0.0612
4.期末基金资产净值 403,391,834.57 251,850,843.58
5.期末基金份额净值 1.2328 1.2295
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国寿安保稳瑞混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.60% 0.33% -2.92% 0.30% -1.68% 0.03%
过去六个月 -1.19% 0.28% -2.13% 0.24% 0.94% 0.04%
过去一年 1.43% 0.29% -1.73% 0.23% 3.16% 0.06%
过去三年 34.40% 0.38% 5.19% 0.25% 29.21% 0.13%
自基金合同
生效起至今 41.32% 0.35% 8.41% 0.26% 32.91% 0.09%
国寿安保稳瑞混合 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩……
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