公告日期：2022-10-27

国寿安保稳吉混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保稳吉混合型证券投资基金

基金简称 国寿安保稳吉混合

基金主代码 004756

基金合同生效日 2017 年 12 月 26 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《国寿安保稳吉混合型证券投资基金基
金合同》、《国寿安保稳吉混合型证券投资基金招募
说明书》等

收益分配基准日 2022 年 10 月 21 日

下属分类基金的基金简称 国寿安保稳吉混合 A 国寿安保稳吉混合 C

下属分类基金的基金代码 004756 004757

基准日下属分类基金份额净值

1.1862 1.1825
截 止 收 益 （单位：人民币元）

分 配 基 准 基准日基金可供分配利润（单

27,825,231.25 3,553,932.86
日 下 属 分 位：人民币元）

类 基 金 的 截止基准日按照基金合同约定

相关指标 的分红比例计算的应分配金额 - -
（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金

0.5700

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.5700 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 28 日

除息日 2022 年 10 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 31 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022 年 10 月
明 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转
换的基金份额于 2022 年 10 月 31 日直接划入其基金账户，2022 年
11 月 1 日起投资者可以查询或赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提……
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