• 最近访问:
发表于 2024-01-19 09:08:12 股吧网页版
广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发中证传媒 ETF 联接

基金主代码 004752

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 2 日

报告期末基金份额总额 2,776,628,728.56 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的

指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标

ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将

本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误

差控制在 4%以内。

业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95%+银行活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指

数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代

表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证传媒 广发中证传媒 广发中证传媒

称 ETF 联接 A ETF 联接 C ETF 联接 E

下属分级基金的交易代

004752 004753 018864



报告期末下属分级基金 987,498,500.00 1,785,334,463.5 3,795,765.05 份

的份额总额 份 1 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512980

基金运作方式 交易型开放式。

基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2018 年 1 月 19 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500