公告日期：2023-10-25

广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 广发中证传媒 ETF 联接

基金主代码 004752

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 2 日

报告期末基金份额 2,712,513,302.88 份
总额

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现

对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长

率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制

在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

业绩比较基准 中证传媒指数收益率×95%+银行活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具

有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发中证传媒 广发中证传媒 广发中证传媒

金简称 ETF 联接 A ETF 联接 C ETF 联接 E

下属分级基金的交

004752 004753 018864

易代码

报告期末下属分级 1,000,037,003.43 1,707,743,292.01 4,733,007.44 份

基金的份额总额 份 份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512980

基金运作方式 交易型开放式。

基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2018 年 1 月 19 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份

……
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