公告日期：2019-10-29

　　广发基金管理有限公司关于广发鑫和灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 广发鑫和混合

基金主代码 004750

基金合同生效日 2018 年 1 月 16 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2019 年 10 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发鑫和混合 A 广发鑫和混合 C

下属分级基金的交易代码 004750 004751

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.1090 1.0952

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 29,963,963.76 6,752,068.03

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.333 0.333

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 10 月 30 日

除息日 2019 年 10 月 30 日（场外）

现金红利发放日 2019 年 11 月 1 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。