广发基金管理有限公司关于广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2019-10-29
广发基金管理有限公司关于广发鑫和灵活配置混合型
证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发鑫和混合
基金主代码 004750
基金合同生效日 2018 年 1 月 16 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 10 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发鑫和混合 A 广发鑫和混合 C
下属分级基金的交易代码 004750 004751
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.1090 1.0952
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 29,963,963.76 6,752,068.03
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.333 0.333
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 30 日
除息日 2019 年 10 月 30 日(场外)
现金红利发放日 2019 年 11 月 1 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
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