公告日期：2024-10-24

华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2024 年第 3 季度报告

华泰紫金天天金交易型货币市场基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF

场内简称 华泰天金/华泰天天金 ETF

基金主代码 511670

基金运作方式 契约型开放（ETF）

基金合同生效日 2017 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 8,672,786,883.24 份

投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比
较基准的稳定收益。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整现金类资产与
固定收益类资产的投资比例的基础上，精选优质个券构建投资组
合，在严格控制风险的基础上，实现基金资产的保值增值。

本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而下和自下而上

华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2024 年第 3 季度报告

相结合的投资策略，对固定收益类证券进行科学合理的配置。自
上而下部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对
市场利率进行动态预测，以此为基础对债券的类属和期限等进行
配置；自下而上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久
期、凸性等因素对债券的价值进行分析，对优质债券进行重点配
置。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属三级基金的基金简 华泰紫金天天金货 华泰紫金天天金货 华泰紫金天天金货
称 币 ETF A 币 ETF B 币 ETF E

下属三级基金的场内简 华泰天金/华泰天天

- -

称 金 ETF

下属三级基金的交易代 511670 004749 019567

码

报告期末下属三级基金 ……
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