华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-09
华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024年7月24日
送出日期:2024年8月9日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华泰紫金天天金货币 基金代码 511670
ETF
华泰紫金天天金货币 511670
ETF A
下属基金简称 华泰紫金天天金货币 下属基金代码 004749
ETF B
华泰紫金天天金货币 019567
ETF E
基金管理人 华泰证券(上海)资产管 基金托管人 中国建设银行股份有限
理有限公司 公司
基金合同生效日 2017-08-11 上市交易所及 上 海 证 券 交 易 所
上市日期 2017/8/28 上市
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基
金基金经理的 2018-05-22
基金经理 陈利 日期
证券从业日期 2011-07-01
注:华泰紫金天天金货币 ETF A 的场内简称为“华泰天金”(扩位简称:华泰天天金 ETF)二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下,追求高于比较
基准的稳定收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债
投资范围 务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他
具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将资产配置和精选个券相结合,在动态调整现金类资产与固
主要投资策略 定收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合,在
严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。
本基金对固定收益类证券的投资,综合采用自上而下和自下而上相
结合的投资策略,对固定收益类证券进行科学合理的配置。自上而下
部分主要是根据宏观经济发展状况、货币政策等的分析对市场利率
进行动态预测,以此为基础对债券的类属和期限等进行配置;自下而
上部分主要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性等因素对
债券的价值进行分析,对优质债券进行重点配置。
1、利率预期策略;2、债券选择策略;3、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的
……
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