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发表于 2022-09-28 09:21:23 股吧网页版
华泰紫金天天金交易型货币市场基金国庆节假期暂停申购公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-28


华泰紫金天天金交易型货币市场基金国庆节假期暂停申购公告

公告送出日期:2022 年 9 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 华泰紫金天天金交易型货币市场基金

基金简称 华泰紫金天天金货币 ETF

基金主代码 511670

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》、《华泰紫金天天金交易型货币市场基
金基金合同》、《华泰紫金天天金交易型货币市场基金招募说
明书》等。

暂停申购起始日 2022 年 9 月 29 日

暂停相关业务的起始日、金 限制申购金额(单位:元 ) -

额及原因说明 限制转换转入金额(单位:

-

元 )

暂停(大额)申购(转换 按照《国务院办公厅关于 2022
转入、赎回、转换转出、 年部分节假日安排的通知》,
定期定额投资)的原因说 2022 年 10 月 1 日(星期六)至
明 2022 年 10 月 7 日(星期五)为
国庆假期休市。10 月 8 日(星期
六)、10 月 9 日(星期日)为周
末休市,2022 年 10 月 10 日(星
期一)起照常开市。为保护基金
持有人的利益,决定暂停本基金

申购业务。

下属分级基金的基金简称 华泰紫金天天金货币ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B

下属分级基金的交易代码 511670 004749

该分级基金是否暂停(大

额)申购(转换转入、赎回、 是 是

转换转出、定期定额投资)

2 其他需要提示的事项

(1)本基金管理人决定 2022 年 9 月 29 日暂停办理本基金的申购业务。2022
年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 9 日期间投资者提交的开户、申购、赎回等申请及
假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到10月10日进行处理。
若投资者假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做
好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便。

(2)在暂停本基金申购业务期间,本基金场内、场外基金份额的赎回及场
内基金份额的二级市场交易等其他业务仍正常办理。自 2022 年 9 月 30 日起恢复
办理本基金申购业务,届时将不再另行公告。

(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第 120 号])
的规定“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益,但中国
证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”,投资者于 2022 年 9 月 30 日赎回的
基金份额享有该日和整个假期期间的收益,于下一个交易日(即 2022 年 10 月
10 日)起不再享受本基金的分配权益。投资者于 2022 年 9 月 30 日申购的基金
份额自下一个交易日(即 2022 年 ……
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