今天市场走出了V型反转,在G20峰会结果未知的情况下,投资者担忧两大国的谈判不够理想,市场迅速走弱。但在下午V型反转,创业板逆势拉升,主力调仓的痕迹。
今天有两大板块亮眼,券商、白酒板块行业涨幅居前,其他没有特色,成交量较为平淡。下午的V型反转有点调仓味道。
重点来了,白酒板块到底在市场中处于什么位置?
笔者今天查看近一周的行业排名情况,食品饮料涨幅居前。股票型基金方面,除了跟踪港股标的的基金外,就是天弘中证食品饮料指数基金涨幅居前,一周涨幅2.16%,同类排名第一。
行业方面来看,从涨跌幅来看,排名靠前的是银行、食品饮料和医药生物。
银行目前估值处于底部位置,需要关注平安银行,因为平安银行的大零售业务很出色。
食品饮料板块,2018年前三季度白酒制造业利润总额894.36 亿元,同比增长28.02%;全国白酒产量为676.6 万千升,同比增长4%。可以看到,白酒行业利润增速远高于产量增速,部分行业的消费升级是真实存在的。
也有机构人士认为,行业已经进入稳步增长的新常态,整个食品饮料板块会较为平稳地发展,18 年四季度行业依然会有比较不错的业绩。
招商证券最新的观点认为,来年春节及一季报是白酒行业基本面的压力测试,压制基本面的因素在终端-渠道-企业端均应有所消化,市场预期有望提前见底。预期明年春节到一季报期间市场预期将降至底部,然后进入估值回升阶段。
识基荟认为,尽管这两天的会议结果没出,但是也不会有特别好的预期。还是建议更多关注估值修复的投资机会。随着春节的临近,食品饮料也大有可为!个人下午也调仓买入了食品饮料板块的个股,保健品的一只个股。
最后还有一个月的争夺站,关注白马绩优股。看好食品饮料板块的防御性以及排名战争夺战的工具性。
笔者也注意到了天天基金网上天弘中证食品饮料指数基金在11月12日的估算仓位是82%,而到了近期仓位已经到了95%,这意味着基金经理自己也铆足了劲争夺业绩排名战。