公告日期：2024-10-25

易方达上证 50 指数增强型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达上证 50 增强

基金主代码 110003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 11,405,588,726.05 份

投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获
得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。

投资策略 本基金为增强型指数基金，以上证 50 指数作为目
标指数。在资产配置上追求充分投资，不根据对
市场时机的判断主动调整股票仓位；同时，基金
将基本依据目标指数的成分股构成权重，基于基
本面研究进行有限度的优化调整，并借助数量化
投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投

资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基
准的偏离程度，适时对投资组合进行调整，使指
数优化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的
范围内。本基金可选择投资价值高的存托凭证进
行投资。

业绩比较基准 上证 50 指数

风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于
混合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在
控制与目标指数偏离风险的同时，力争获得超越
基准的收益。长期来看，本基金具有与目标指数
相近的风险水平。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达上证 50 增强 A 易方达上证 50 增强 C

称
下属分级基金的交易代

110003 004746

码

报告期末下属分级基金 9,918,310,213.92 份 1,487,278,512.13 份

的份额总额

注：自 2017 年 6 月 6 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为
2017 年 6 月 7 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 ……
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