公告日期：2024-09-28

易方达上证 50 指数增强型证券投资基金
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

本基金经中国证监会 2004 年 2 月 13 日证监基金字[2004]13 号文件“关于同意易方达
50 指数证券投资基金设立的批复”批准募集。本基金的基金合同于 2004 年 3 月 22 日正式
生效，并于 2021 年 2 月 5 日，基金名称由“易方达 50 指数证券投资基金”变更为“易方达
上证 50 指数增强型证券投资基金”。本基金类型为契约型开放式。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为上证 50 指数。

（1）指数样本空间

上证 180 指数样本。

（2）选样方法

对样本空间内的证券按照过去一年的日均总市值、日均成交金额进行综合排名，选取排 名前 50 位的证券组成样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝ Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概 要等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金有关财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主要人员情况截止日为 2024 年 9 月 27 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容
截止日为 2024 年 8 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 5

（一）基金管理人基本情况 ...... 5

（二）主要人员情况 ...... 5

（三）基金管理人的职责 ......12

（四）基金管理人的承诺 ......12

（五）基金管理人的内部控制制度 ......13

四、基金托管人...... 16
五、相关服务机构 ...... 19

（一）基金份额销售机构 ......19

（二）注册登记机构 ......19

（三）律师事务所和经办律师 ......19

（四）会计师事务所和经办注册会计师 ......20

六、基金份额的申购、赎回和转换 ...... 21

（一）投资者范围 ......21

（二）申购、赎回和转换场所 ......21

（三）申购、赎回和转换的开放日期及办理时间 ......21

（四）申购、赎回和转换的原则 ......21

（五）申购、赎回和转换的程序 ......22

（六）申购、赎回和转换的数额限制 ......22

（七）申购份额、赎回金额和转换份额的计算方式......23

（八）申购、赎回和转换的注册登记 ......26

（九）巨额赎回的认定及处理方式 ......27

（十）拒绝或暂停申购、赎回和转换的情形及处理方式......27

（十一）定期定额投资计划 ......29

七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ...... 30
八、基金的投资...... 32

（一）投资目标 ......32
I

（二）目标指数 ......32

（三）投资方向和投资对象 ......32

（四）投资理念 ......32

（五）业绩比较基准 ......32

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。