易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达创业板ETF联接C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达创业板ETF联接C)基金产品资料概要更新编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达创业板 ETF 联接 基金代码 110026
下属基金简称 易方达创业板 ETF 联接 下属基金代码 004744
C
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2011-09-20
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2016-05-07
成曦 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-10
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2017-07-18
刘树荣
证券从业日期 2007-04-01
注:2017 年 6 月 2 日起增设易方达创业板 ETF 联接 C。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭
证)。为更好地实现投资 目标,本基金可少量投资于依法发行或上市
的其他股票(包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、
债券、债券回购、资产支 持证券、银行存款、同业存单、货币市场工
具、金融衍生工具(包括 股指期货、股票期权等)以及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的 其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种, 本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投
资原则及投资比例按法律 法规或监管机构的相关规定执行。本基金将
根据法律法规的规定参与 转融通证券出借及融资业务。本基 金投资于
目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股
指期货和股票期权合约需 缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一
年以内的政府 债券不低于 基金资产净 值的5 % ,现金 不包括结算 备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的标的指数为创业板指数,及其未来可能发生的变更。
本基金为易方达创业板ETF的联接基金,主要通过投资于易方达创业板
ETF实现对业绩比 较基准的紧密跟 踪,力争将日 均跟踪偏离度控 制在
主要投资策略 0.35%以内、年化跟踪误差控制在4%以内,主要投资策略包括目标ETF
投资策略、股票投资策略 、存托凭证投资策略、债券和货币市场工具
投资策略、金融衍生品投 资策略、参与转融通证券出借业务策略、融
资业务策略等。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+活期存款利率……
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