公告日期：2021-10-27

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达上证中盘 ETF 联接

基金主代码 110021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 105,815,417.13 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误

差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%

以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金。上证中盘 ETF

是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪

的全被动指数基金，本基金主要通过投资于上证中

盘 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日

均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控

制在 4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综

合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，

决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的

方式进行上证中盘 ETF 的买卖。为更好地实现投资

目标，本基金可投资存托凭证。待指数衍生金融产

品推出以后，基金管理人在履行适当程序后，本基

金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误

差。

业绩比较基准 上证中盘指数收益率 X95%+活期存款利率(税

后)X5%

风险收益特征 本基金为上证中盘 ETF 的联接基金，其预期风险收

益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基

金。本基金主要通过投资于上证中盘 ETF 追踪业绩

比较基准，具有与业绩比较基准相似的风险收益特

征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达上证中盘 ETF 联 易方达上证中盘 ETF 联

称 接 A 接 C

下属分级基金的交易代

110021 ……
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