公告日期：2024-06-27

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达深证100ETF联接C）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年6月26日

送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达深证 100ETF 联 基金代码 110019

接

下属基金简称 易方达深证 100ETF 联 下属基金代码 004742

接 C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2009-12-01

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016-05-07

成曦 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2017-07-18

刘树荣

证券从业日期 2007-04-01

注：2017 年 6 月 2 日起增设易方达深证 100ETF 联接 C。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于依法发行或上市
的其他股票（包括创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、
债券、债券回购、资产支 持证券、银行存款、同业存单、货币市场工
投资范围 具、金融衍生工具（包括 股指期货、股票期权等）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的 其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种， 本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投
资原则及投资比例按法律 法规或监管机构的相关规定执行。本基金将
根据法律法规的规定参与 转融通证券出借及融资业务。本基 金投资于

目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股
指期货和股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府 债券不低于 基金资产净 值的5 % ，现金 不包括结算 备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的标的指数为深证100指数，及其未来可能发生的变更。

本基金为易方达深证100ETF的联接基金，主要通过投资于易方达深证
100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将年化跟踪误差控制在
主要投资策略 4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票投资策略、存托
凭证投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、
参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。

业绩比较基准 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

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