公告日期：2021-07-23

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二一年七月

重要提示

1、本基金根据 2009 年 9 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达深证 100

交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的批复》（证监许可[2009]947 号）的核准进

行募集，基金合同于 2009 年 12 月 1 日正式生效。

本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于 2021 年 7 月 19 日表决通过了《关

于易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金开展转融通等有关事项的议案》，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。依据基金份额持有人大会决议， 2021 年

7 月 20 日起，变更注册后的《易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

金合同》生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依
照《基金法》、基金合同及其他有关规定进行变更注册，中国证监会准予本基金变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金为易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）
的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪业
绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净
值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅
读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金
产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判
断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金
投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：（1）本基金特有的风险，主要
包括：1）指数化投资的风险，包括指数波动的风险、指数编制的风险、基金收益率与业绩
比较基准收益率偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险；2）联接
基金的特殊风险。包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目

I

标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数的指数基金的风险等；3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；4）参与转融通证券出借业务的风险等。（2）市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险等；（3）流动性风险，主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险；（4）管理风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达深证 100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证 100 价格指数的表现密切相关。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于本基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

5、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

6、本基金与目标 ETF 的联系与区别

本基金与目标 ETF 之间的联系：（1）两只基金的投资目标均为紧密跟踪业绩比较基准；（2）两只基金具有相似的风险收益特征；（3）目标 ETF 是本基金的主要投资对象。

本基金与目标 ETF 之……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。