公告日期：2021-07-20

易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达深证 100ETF 联接

基金主代码 110019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 945,384,502.48 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为深证 100ETF 的联接基金。深证 100ETF

是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧

密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于

深证 100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力

争最终将年化跟踪误差控制在 4%以内。在投资运

作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、

成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或

证券二级市场交易的方式进行深证 100ETF 的买

卖。为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭

证。待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以适

度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

业绩比较基准 深证 100 价格指数收益率 X95%+活期存款利率(税

后)X5%

风险收益特征 本基金为深证 100ETF 的联接基金，主要通过投资

于深证 100ETF 追踪业绩比较基准表现，业绩表现

与深证 100 价格指数的表现密切相关。因此，本基

金具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。理论

上，本基金预期风险与预期收益高于混合基金、债

券基金与货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达深证 100ETF 联 易方达深证 100ETF 联

称 接 A 接 C

下属分级基金的交易代

110019 004742

码

报告期末下属分级基金 842,291,461.93 份 103,093,……
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