公告日期：2024-01-22

中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 22 日中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）
基金主代码 166023
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2017 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 2,089,810,233.77 份
投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长
期稳健增值。
投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战
术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状
况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场
条件中获利，并强调通过自上而下的宏观分析与自下而
上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+中债综合指数收益率× 40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于
较高预期收益风险水平的投资品种。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧瑞丰灵活配置混合
(LOF)A
中欧瑞丰灵活配置混合
(LOF)C
下属分级基金的场内简称 中欧瑞丰 LOF -
下属分级基金的交易代码 166023 004740
报告期末下属分级基金的份额总额 1,999,141,964.17 份 90,668,269.60 份中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023 年第 4 季度报告
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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C
1.本期已实现收益 -101,277,793.55 -4,522,815.90
2.本期利润 -94,324,418.34 -4,256,993.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0464 -0.0461
4.期末基金资产净值 1,875,456,083.39 81,848,448.99
5.期末基金份额净值 0.9381 0.9027
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.65% 0.59% -3.91% 0.48% -0.74% 0.11%
过去六个月 -7.46% 0.64% -6.15% 0.51% -1.31% 0.13%
过去一年 -5.67% 0.72% -6.03% 0.51% 0.36% 0.21%
过去三年 -32.20% 1.15% -19.85% 0.67% -12.35% 0.48%
过去五年 65.74% 1.23% 13.20% 0.72% 52.54% 0.51%
自基金合同
生效起至今
36.37% 1.21% 1.63% 0.72% 34.74……
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