公告日期:2018-03-12
上投摩根安隆回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
1.公告基本信息
基金名称上投摩根安隆回报混合型证券投资基金
基金简称上投摩根安隆回报混合
基金主代码004738
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年2月8日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称杭州银行股份有限公司
基金注册登记机构名称上投摩根基金管理有限公司
公告依据 《上投摩根安隆回报混合基金合同》、《上投摩根安隆回报混合招募说明书》及相关法律法规
等
申购起始日2018年3月14日
赎回起始日2018年3月14日
转换转入起始日2018年3月14日
转换转出起始日2018年3月14日
定期定额投资起始日2018年3月14日
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
本基金开放申购业务的同时调整最低申购金额,具体如下:
首次申购的单笔最低金额为10元人民币(含申购费,下同)、追加申购的单笔最低金额为10元人民币。基
金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.2.1前端收费
A类基金份额
申购金额区间费率
人民币100万以下1.0%
人民币100万以上(含),500万以下0.6%
人民币500万以上(含)每笔人民币1,000元
C类基金份额不......
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