公告日期：2022-11-29

上投摩根安隆回报混合型证券投资基金（上投摩根安
隆回报混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2022年11月28日
送出日期：2022年11月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根安隆回报混合 基金代码 004738

下属基金简称 上投摩根安隆回报混合 下属基金代码 004738

A

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 杭州银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018-02-08

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-04-12

陈圆明 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2022-11-25

王娟

证券从业日期 2013-07-01

根据本基金的基金合同的规定，基金合同生效后，如有连续六十个工
其他 作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千
万元情形的，经履行相关程序后，基金合同应当终止。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实
现基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、权证、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业
投资范围 私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

股票资产占基金资产的 0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合
约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以

内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场
情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，评估股票、债券等各
类资产风险收益特征，预测不同类别资产表现，确定合适的资产配置
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。