公告日期:2017-08-10
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同生
效公告
1. 公告基本信息
基金名称 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富国新优享灵活配置混合
基金主代码 004737
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
基
金合同》 、 《 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 富国新优享灵活配置混合 A 富国新优享灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 004737 004747
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号 证监许可[2017]709 号
基金募集期间 自 2017 年 7 月 10 日至 2017 年 8 月 4 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 8 月 8 日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,640
份额级别 富国新优享灵活配置混合 A 富国新优享灵活配置混合 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 290,831,716.74 64,136,900.25 354,968,616.99
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) 70,545.71 16,814.39 87,360.10
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 290,831,716.74 64,136,900.25 354,968,616.99
利息结转的份额 70,545.71 16,814.39 87,360.10
合计 290,902,262.45 64,153,714.64 355,055,977.09
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的
事项 无 无 无
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份) 3,310.69 2,012.36 5,323.05
占基金总份额比
例 0.0009% 0.0006% 0.0015%
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期 2017 年 8 月 9 日
注:
1、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金
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