公告日期：2024-11-19

富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个开放期 开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2024年11月19日

1.公告基本信息

基金名称 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式

基金主代码 004736

契约型，定期开放式

基金运作方式 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间定期

开放的模式

基金合同生效日 2017年6月28日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国鼎利纯债三个月定期开放债券型

公告依据 发起式证券投资基金基金合同》、《富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》

申购起始日 2024年11月21日

赎回起始日 2024年11月21日

转换转入起始日 本基金自2024年11月21日起在直销机构开通基金转换转入业务。

转换转出起始日 本基金自2024年11月21日起在直销机构开通基金转换转出业务。

2.日常申购、赎回及转换业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期

本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的3个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日，以此类推。 如该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日。

本基金第二十个开放期为2024年11月21日至2024年12月18日共20个工作日。 若由于不可抗力或其他
原因导致原定开放期起始日或开放期内无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，则开放期相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
如本基金第二十个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，本基金自2024年12月19日将进入第二十一个封闭期。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

2.2 申购和赎回的开放日及时间

投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。 基金合同生效后，若出现不可抗
力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。