公告日期：2018-01-20

　　万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2018 年 1 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 万家瑞尧灵活配置混合
基金代码 A 类：004731 ，C 类：004732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《万家瑞尧灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》、《万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号
中国证券监督管理委员会
证监许可[2017]703 号
基金募集期间
自 2017 年 11 月 10 日
至 2018 年 1 月 12 日止
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 1 月 16 日
募集有效认购总户数（单位：户） 232
份额级别
万家瑞尧灵活配置
混合 A
万家瑞尧灵活配置
混合 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 204,991,814.82 124,554.27 205,116,369.09
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元）
1,203.92 11.35 1,215.27
募集份额
（单位：份）
有效认购份额 204,991,814.82 124,554.27 205,116,369.09
利息结转的份额 1,203.92 11.35 1,215.27
合计 204,993,018.74 124,565.62 205,117,584.36
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事
项
- - -其中：募集
期间基金管
认购的基金份额（单
位：份）
1,940.35 14,000.32 15,940.67
理人的从业
人员认购本
基金情况
占基金总份额比例 0.00% 11.24% 0.01%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期
2018 年 1 月 19 日
注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不......
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