公告日期：2024-11-28

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 11 月 22 日

清算报告公告日：2024 年 11 月 28 日

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]703 号文《关于准予万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017
年 11 月 10 日至 2018 年 1 月 12 日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具信会师报字[2018]第 ZA50030 号验资报告后，向中国证监会报送基金
备案材料。基金合同于 2018 年 1 月 19 日正式生效。本基金管理人为万家基金管理有限公
司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本
基金基金份额持有人大会已于 2024 年 11 月 12 日起，至 2024 年 11 月 18 日通过通讯方式召
开。本次基金份额持有人大会于 2024 年 11 月 19 日表决通过了《关于终止万家瑞尧灵活配
置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

本基金自 2024 年 11 月 20 日（含）起进入清算期，由基金管理人万家基金管理有限公
司、基金托管人上海银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力
律师事务所于 2024 年 11 月 20 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金

2、基金运作方式：契约型开放式

3、《基金合同》生效日：2018 年 1 月 19 日

4、基金管理人：万家基金管理有限公司

5、基金托管人：上海银行股份有限公司

6、2024 年 11 月 19 日基金份额总额：8,571,600.05 份（其中万家瑞尧灵活配置混合 A
份额：7,868,040.16 份，万家瑞尧灵活配置混合 C 份额：703,559.89 份）

7、投资目标：本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资策略等多种投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

8、投资策略：（1）股票资产投资策略；（2）债券资产投资策略；（3）中小企业私募债券投资策略；（4）股指期货投资策略；（5）国债期货投资策略；（6）股票期权投资策略；（7）权证投资策略；（8）融资交易策略；（9）资产支持证券投资策略。

9、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

10、风险收益特征：本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

三、基金运作情况概述

本基金系经中国证监会证监许可[2017]703 号文的核准，《基金合同》于 2018 年 1 月 19
日生效。自 2018 年 1 月 19 日至 2024 年 11 月 19 日期间，本基金按《基金合同》正常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基
金合同》的有关规定，本基金基金份额持有人大会已于 2024 年 11 月 12 日起，至 2024 年 11
月 18 日通过通讯方式召开。本次基金份额持有人大会于 2024 年 11 月 19 日表决通过了《关
于终止万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自
该日起生效。本基金从 2024 年 11 月 20 日起进入清算期。

四、财务会计报告

资产负债表（已经审计）
会计主体：万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024 年 11 月 19 日

单位：……
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