公告日期：2023-09-18

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 31 日
送出日期：2023 年 9 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家瑞尧灵活配置混合 基金代码 004731

下属基金简称 万家瑞尧灵活配置混合 A 下属基金交易代码 004731

下属基金简称 万家瑞尧灵活配置混合 C 下属基金交易代码 004732

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 5 月 18 日

基金经理 董一平 经理的日期

证券从业日期 2016 年 6 月 28 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资策略等多种投资策略，充分挖掘
潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、
股票期权、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、
可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期
融资券、超短期融资券、次级债等）、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

本基金股票投资占基金资产的 0%-95%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的
3%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投
资比例符合法律法规和监管机构的规定。

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

1、股票资产投资策略;2、债券资产投资策略；3、中小企业私募债券投资策略；4、股
主要投资策略 指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、权证投资策略；8、
融资交易策略；9、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场……
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