公告日期：2021-07-20

万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 7 月 20 日
万家瑞尧灵活配置混合 2021 年第 2 季度报告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 万家瑞尧灵活配置混合
基金主代码 004731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
报告期末基金份额总额 625,666,384.06 份
投资目标 本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资
产投资策略等多种投资策略，充分挖掘潜在的投
资机会，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略 1、股票资产投资策略;2、债券资产投资策略；3、
中小企业私募债券投资策略；4、股指期货投资
策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投资
策略；7、权证投资策略；8、融资交易策略；9、
资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率
*50%＋中证全债指数收益率*50%。
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高
于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期
收益也较高的基金产品。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家瑞尧灵活配置混合
A
万家瑞尧灵活配置混
合 C
下属分级基金的交易代码 004731 004732
报告期末下属分级基金的份额总额 542,314,022.95 份 83,352,361.11 份

万家瑞尧灵活配置混合 2021 年第 2 季度报告
第 3 页 共 15 页
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）
万家瑞尧灵活配置混合 A 万家瑞尧灵活配置混合 C
1．本期已实现收益 12,711,985.01 1,869,390.17
2．本期利润 9,965,570.55 1,284,978.82
3．加权平均基金份额本期利润 0.0230 0.0202
4．期末基金资产净值 647,756,187.65 98,987,736.79
5．期末基金份额净值 1.1944 1.1876
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家瑞尧灵活配置混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.06% 0.22% 2.46% 0.49% -0.40% -0.27%
过去六个
月
3.67% 0.37% 1.53% 0.66% 2.14% -0.29%
过去一年 18.75% 0.40% 14.21% 0.66% 4.54% -0.26%
过去三年 18.43% 1.00% 33.38% 0.68% -14.95% 0.32%
自基金合
同生效起
至今
19.44% 1.06% 23.77% 0.6……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。