公告日期:2018-03-23
建信量化事件驱动股票型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国国际金融股份有限公司
目录
第一章 订立协议的目的、依据和原则......4
第二章 基金托管人和基金管理人之间的业务监督和核查......4
第三章 基金财产的保管......13
第四章 指令的发送、确认和执行......17
第五章 交易和清算交收安排......22
第六章 基金财产净值计算与会计核算......26
第七章 基金收益分配......29
第八章 信息披露......31
第九章 基金费用......33
第十章 基金份额持有人名册的保管......35
第十一章 基金有关文件和档案的保存......35
第十二章 基金托管人和基金管理人的更换......36
第十三章 禁止行为......36
第十四章 协议的变更、终止与基金财产的清算......37
第十五章 违约责任......38
第十六章 适用法律与争议解决......39
第十七章 协议的效力......39
第十八章 附则......40
建信量化事件驱动股票型证券投资基金托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:许会斌
成立时间:2005年9月19日
批准设立机构:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]158号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期限:持续经营
基金托管人:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人(代):毕明建
成立时间:1995年7月31日
基金托管业务批准文号:中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]1441号
组织形式:股份有限公......
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