公告日期:2020-03-18
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中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 3 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金简称 中欧瑾泰债券
基金主代码 004728
基金合同生效日 2018 年 11 月 28 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中
欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾泰
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 3 月 13 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 中欧瑾泰债券 A 中欧瑾泰债券 C
下属分级基金的交易代码 004728 004729
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
人民币元)
1.0705 1.0392
基准日下属分级基
金可供分配利润(单
位:人民币元)
351,057,998.88 2,909.31
本次下属分级基金分红方案(单
位:元/10 份基金份额)
0.170 0.170
注:根据本基金基金合同规定:
1) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 基金份额持有
人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值;
3) 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 19 日
除息日 2020 年 3 月 19 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说 登记在注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方
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明(“现金红利发放日”是指选择
现金红利方式的投资者的现金红利
款划往所在销售机构账户的日期。 )
式或红利再投资方式, 本基金默认的收益分配方式是现金分
红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。 红利再投基金份额登记过户日为 2020 年 3
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