公告日期:2018-11-27
中欧瑾泰债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:中欧基金管理有限公司司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司司
编号: 中欧瑾泰债券型证券投资基金 托管协议议
目 录录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 44
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 44
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 99
四、 基金财产保管.................................................................................................... 100
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 122
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 155
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 200
八、 基金收益分配.................................................................................................... 244
九、 信息披露............................................................................................................ 255
十、 托管费用............................................................................................................ 277
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 288
十二、 基金有关文件和档案的保存........................................................................ 299
十三、 基金管理人和基金托......
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