公告日期:2017-06-12
中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金托
管协议
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
编号:
中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................. 4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查............................................................ 11
四、 基金财产保管.................................................................................................... 12
五、 指令的发送、确认和执行................................................................................ 15
六、 交易及清算交收安排........................................................................................ 18
七、 基金资产净值计算和会计核算........................................................................ 23
八、 基金收益分配.................................................................................................... 28
九、 信息披露............................................................................................................ 29
十、 托管费用............................................................................................................ 30
十一、 基金份额持有人名册的保管........................................................................ 32
十二、 基金有关文件......
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