公告日期：2021-07-31

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议等法律文件，增加侧袋机制相关条款。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将修改情况公告如下：

1、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规，补充旗下中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金合同、托管协议中启用侧袋机制的有关条款。对基金合同、托管协议的修订对照表详见附件。

2、本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

3、上述修改自本公告发布之日起生效。相关基金招募说明书中涉及的内容已做同步修改。

本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后上述基金的基金合同、托管协议及招募说明书（更新）。

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021 年 7 月 31 日
附件：修订对照表
1、基金合同关于侧袋机制相关内容的修订对照表，以中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金为例

章节 原文条款 修改后条款

第二部分 释义 无 66、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进
行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动
性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋
账户

67、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致
资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产

第五部分 基金份 无 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

额的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。

第七部分 基金份 无 实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

额持有期大会 ……
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