先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:先锋基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 先锋聚元
基金主代码 004724
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月17日
报告期末基金份额总额 4,954,075.11份
本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金
投资目标 融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下
追求基金资产的长期稳健增值。
从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考
投资策略 虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、
债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资
组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 先锋基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 先锋聚元A 先锋聚元C
下属分级基金的交易代码 004724 004725
报告期末下属分级基金的份额总 1,712,937.56份 3,241,137.55份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
先锋聚元A 先锋聚元C
1.本期已实现收益 -290,359.48 -1,345,596.02
2.本期利润 -288,043.58 -1,316,658.33
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1623 -0.2603
4.期末基金资产净值 2,261,207.49 4,178,782.84
5.期末基金份额净值 ……
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