公告日期：2024-12-07

中银丰实定期开放债券型发起式证券

投资基金开放申购及赎回业务公告

公告送出日期：2024年12月7日

1. 公告基本信息

基金名称 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银丰实定期开放债券

基金主代码 004723

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017年06月21日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

公告依据 同》、《中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》的有关约定

申购、赎回起始日 2024年12月9日

2. 申购及赎回业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

据《中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银丰实定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银丰实定期开放
债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之
日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个
月的期间，自每个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入开放期，期间
可以办理申购与赎回业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他
情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎
回业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理
人届时公告为准。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于2个交易日并且最长不超过20个交易日，开放期
的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金不向个人投资者公开销售。

（3）本次开放具体时间

本基金第27个开放期为2024年12月9日一2024年12月10日。

3. 申购业务

（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币1元，追
加申购最低金额为人民币1元；通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份
额时，首次申购最低金额为人民币100元，追加申购最低金额为人民币100元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金
额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购费率

申购金额（M） 申购费率

M〈100万元 0.80%

100万元≤M〈200万元 0.50%

200万元≤M〈500万元 0.30%

M≥500万元 1000元/笔

注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

（3）其他与申购相关的事项

1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。

2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。

3）当发生大额申购时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律
规则的规定。

4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购……
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