公告日期：2024-09-21

中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年9月21日

1 公告基本信息

基金名称 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银丰实定期开放债券

基金主代码 004723

基金合同生效日 2017年6月21日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约

定

收益分配基准日 2024年9月13日

基准日基金份额净 1.0523

截止收益分配基准日的相关指 值（单位：元）

标 基准日基金可供分 155330711.14

配利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.250

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本

次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月24日

除息日 2024年9月24日

现金红利发放日 2024年9月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月24日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。