公告日期：2021-09-23

万家天添宝货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 9 月 22 日
送出日期：2021 年 9 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家天添宝 基金代码 004717

下属基金简 万家天添宝A 万家天添宝B

称

下属基金代 004717 004718

码

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生 2017-07-28 上市交易所及上市 暂未上市 -

效日 日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

基金经理 开始担任本基金基 2018-07-24

郅元 金经理的日期

证券从业日期 2013-07-09

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获
得超过业绩比较基准的收益。

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内
（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以
内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配
置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略、现金流管理策略
和资产支持证券投资策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，
实现基金收益的最大化。具体包括：1、市场利率预期策略；2、久期管理策略；3、
类属资产配置策略；4、个券选择策略；5、同业存单投资策略；6、回购策略：（1）
息差放大策略；（2）逆回购策略；7、现金流管理策略；8、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金
和债券型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
申购费：本基金不收取申购费。
赎回费：除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.25%

托管费 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。