公告日期：2021-07-20

万家天添宝货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家天添宝

基金主代码 004717

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 48,685,680,024.60 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获
得超过业绩比较基准的收益。

本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策
略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策
略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略、现金
流管理策略和资产支持证券投资策略构建投资组合，
投资策略 谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基
金收益的最大化。具体包括：1、市场利率预期策略；
2、久期管理策略；3、类属资产配置策略；4、个券
选择策略；5、同业存单投资策略；6、回购策略：（1）
息差放大策略；（2）逆回购策略；7、现金流管理策
略；8、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家天添宝 A 万家天添宝 B

下属分级基金的交易代码 004717 004718

报告期末下属分级基金的份额总额 44,404,885,451.05 份 4,280,794,573.55 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。