中信保诚基金管理有限公司关于信诚量化阿尔法股票型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-03
中信保诚基金管理有限公司关于信诚量化阿尔法股票型证券投资基
金降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年7月3日起,降低信诚量化阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率并相应修订《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、调整方案
调整项目调整前调整后
管理费率1.5%/年1.0%/年
二、修改基金合同及托管协议部分条款
(一)修改基金合同部分条款
对本基金《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方法”中相关条款修改如下:
原条款修改后条款
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,
按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致
后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人无
需再出具资金划拨指令。若遇法定节......
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