公告日期:2017-05-19
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金托管协议
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中金基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
托管协议
4-2
目录
一、基金托管协议当事人-----------------------------------------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 --------------------------------------------------6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 -----------------------------------------------7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------------------------------ 15
五、基金财产的保管--------------------------------------------------------------------------------- 16
六、指令的发送、确认及执行--------------------------------------------------------------------- 19
七、交易及清算交收安排--------------------------------------------------------------------------- 22
八、基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------------------------- 27
九、基金收益分配------------------------------------------------------------------------------------ 33
十、基金信息披露------------------------------------------------------------------------------------ 34
十一、基金费用--------------------------------------------------------------------------------------- 36
十二、基金份额持有人名册的保管 --------------------------------------------------------------- 38
十三、基金有关文件档案的保存 ------------------------------------------------------------------ 39
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------------------------------- 40
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