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发表于 2018-03-30 12:00:00 股吧网页版
中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-30

  中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金托管协议
中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中金基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
托管协议
4-2
目录
一、基金托管协议当事人 ----------------------------------------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 -------------------------------------------------- 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ----------------------------------------------- 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ------------------------------------------------------ 16
五、基金财产的保管 --------------------------------------------------------------------------------- 17
六、指令的发送、确认及执行 --------------------------------------------------------------------- 20
七、交易及清算交收安排 --------------------------------------------------------------------------- 23
八、基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------------------------- 28
九、基金收益分配 ------------------------------------------------------------------------------------ 34
十、基金信息披露 ------------------------------------------------------------------------------------ 35
十一、基金费用 --------------------------------------------------------------------------------------- 37
十二、基金份额持有人名册的保管 --------------------------------------------------------------- 39
十三、基金有关文件档案的保存 ------------------------------------------------------------------ 40
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ------------------------------------------------------......
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