公告日期:2019-12-03
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年12月3日
1.公告基本信息
基金名称 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金金
基金简称 红塔红土盛商一年定期开放债券券
基金主代码 0047088
基金合同生效日 2017年9月15日日
基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》》
收益分配基准日 2019年12月2日日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第一次分红红
下属分级基金的基金简称 红塔红土盛商一年定开债基A 红塔红土盛商一年定开债基CC
下属分级基金的交易代码 004708 0047099
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0583 1.04911
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 12,301,522.14 154,069.022
基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 2,460,304.43 30,813.811
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.3000 0.30000
注:根据《红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》,本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金或红利再投资方式,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金每年收益分配至多六次,每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的20%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月5日日
除息日 2019年12月5日 2019年12月5日日
现金红利发放日 2019年12月9日日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按2019年12月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。......
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