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发表于 2017-09-16 09:19:57 股吧网页版
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-09-16

  红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称红塔红土盛商一年定开债基

基金主代码004708

基金运作方式契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日2017年9月15日

基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,

以及《红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称红塔红土盛商一年定开债基A红塔红土盛商一年定开债基C

下属分级基金的交易代码004708004709

注:1、本基金的基金份额初始面值为人民币1.00元。在募集期内,本基金按初始面值发售。

2、本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率

按单笔分别计算。本基金C类基金份额不收取认购费。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2017】519号文

基金募集期间自2017年7月26日

至2017年9月8日止

验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2017年9月12日

募集有效认购总户数(单位:户)2,497

份额级别红塔红土盛商一年定开债基A红塔红土盛商一年定开债基C合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元)293,367,199.6253,486,763.00346,853,962.62

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)113,493.5434,000.86147,494.40

募集份额(单位:份)有效认购份额293,367,199.6253,486,763.00346,853,962.62

利息结转的份额113,493.5434,000.86147,494.40

合计293,480,693.1653,520,763.86347,001,457.02

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,000,450.05-

10,000,450.05

占基金总份额比例3.41%-2.88%

其他需要说明的事项---

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1......
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