公告日期：2021-08-14

红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 8 月 14 日

红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 红塔红土盛商一年定期开放债券

基金主代码 004708

基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日

基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规，以及《红塔红土盛商一年定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《红塔红土盛商一年定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2021 年 8 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 红塔红土盛商一年 红塔红土盛商一年
定期开放债券 A 定期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 004708 004709

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0555 1.0376

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 15,487,464.18 106,523.51

金的相关指标 民币元）

基准日下属分级基金按

照基金合同约定的分红 3,097,492.84 21,304.71

比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.2000 0.1000

份额）
注：根据《红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》，本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

……
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