公告日期：2019-12-17

　　 南方祥元债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 南方祥元债券型证券投资基金
基金简称 南方祥元债券
基金主代码 004705
基金合同生效日 2017 年 8 月 3 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 12 月 5 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） ‐
基准日基金可供分配利润（单位：人民币
元） 143,037,946.85
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位：人民币元） 14,303,794.69
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） ‐
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 南方祥元债券 A 南方祥元债券 C
下属分级基金的交易代码 004705 004706
截止基准日下属分级基金的相关指
标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元） 1.134 1.123
基准日下属分级基金可供分配利
润（单位：人民币元） 115,929,805.49 27,108,141.36
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 （单
位：人民币元）
11,592,980.55 2,710,814.14
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4800 0.4800
注：《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益
分配次数最多为 12 次， 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 19 日
除息日 2019 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 12 月 19 日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，本基金注册登记机构将于 2019 年 12 月 20 日对红利再投资的基金份额进行
确认并通知各销售机构, 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计
算。 2019 年 12 月 23 日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基......
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