公告日期:2017-08-04
南方祥元债券型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称南方祥元债券型证券投资基金
基金简称南方祥元债券
基金主代码004705
基金运作方式契约开放式
基金合同生效日2017年8月3日
基金管理人名称南方基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》
《南方祥元债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称南方祥元A南方祥元C
下属分级基金的交易代码004705004706
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2015]2850号
基金募集期间自2017年6月29日
至2017年7月28止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年8月1日
募集有效认购总户数(单位:户)4395
份额级别南方祥元A南方祥元C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)764,253,591.9011,430,143.64775,683,735.54
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)249,529.562,631.98252,161.54
募集份额(单位:份)有效认购份额764,253,591.9011,430,143.64775,683,735.54
利息结转的份额249,529.562,631.98252,161.54
合计764,503,121.4611,432,775.62775,935,897.08
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)--
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)--
占基金总份额比例
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间0
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年8月3日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
1、本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在申购开始公告
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