公告日期：2022-11-18

南方祥元债券型证券投资基金分红公告

南方祥元债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 11 月 18 日

南方祥元债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方祥元债券型证券投资基金

基金简称 南方祥元债券

基金主代码 004705

基金合同生效日 2017 年 8 月 3 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 11 月 7 日

基准日基金份额净值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润（单位：人民币 429,453,910.88

的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 42,945,391.09

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方祥元债券 A 南方祥元债券 C

下属分级基金的交易代码 004705 004706

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.1341 1.1084

民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 350,165,415.00 79,288,495.88

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 35,016,541.50 7,928,849.59

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.3000 0.3000

基金份额）
注:《南方祥元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 22 日

除息日 2022 年 11 月 22 日

南方祥元债券型证券投资基金分红公告

现金红利发放日 2022 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。
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