公告日期：2021-08-19

南方祥元债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概
要更新

编制日期：2021 年 8 月 18 日
送出日期：2021 年 8 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方祥元债券 A 基金代码 004705

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国农业银行股份
有限公司 有限公司

基金合同生效日 2017 年 8 月 3 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2018 年 2 月 9 日

基金经理 黄斌斌 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方祥元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债
券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规
定。

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。本基金不投资股

票、权证、可转债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央
主要投资策略 票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本
基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架
下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

业绩比较基准 中债信用债总指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

费用类型 份额（S）或金额 收费方式/费率 备注

（M）/持有期限

（N）

M< 100 万元 0.6% -

100 万元≤M< 500 0.4% -
认购费 万元

500 万元≤M< 1000 0.2% ……
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