公告日期：2017-05-19

南方金融主题灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
托管协议
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目录
第一部分 基金托管协议当事人 .................................................................................................3
第二部分 基金托管协议的依据、目的、原则 .........................................................................4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................................................5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................................12
第五部分 基金财产的保管 .......................................................................................................13
第六部分 指令的发送、确认及执行 .......................................................................................16
第七部分 交易及清算交收安排 ...............................................................................................19
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................................26
第九部分 基金收益与分配 .......................................................................................................31
第十部分 基金信息披露 ...........................................................................................................33
第十一部分 基金费用与税收 ...................................................................................................35
第十二部分 基金份额持有人名册的保管 ...............................................................................38
第十三部分 基金有关文件档案的保存 ...................................................................................39
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换 .......................................................................40
第十五部分 禁止行为 ...............................................................................................................42
第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................................................44
第十七部分 违约责任 ...............................................................................................................46
第十八部分 争议解决方式 ..............................................................................……
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