公告日期：2023-11-01

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

华发股份（600325）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方金融主题灵活

配置混合型证券投资基金、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金

参加了珠海华发实业股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

珠海华发实业股份有限公司已于2023年10月28日发布《非公开发行股票发行

情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投

资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述

基金获配珠海华发实业股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

序 获配数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占

号 基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 锁定期
净值比例 值比例

南方金融主题灵活配

1 置混合型证券投资基 4,956,629 39,999,996.03 1.25% 39,801,730.87 1.25% 6 个月
金

南方中证全指房地产

2 交易型开放式指数证 6,195,786 49,999,993.02 1.19% 49,752,161.58 1.18% 6 个月
券投资基金

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集

中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 10 月 30 日数据。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-

889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023 年 11 月 1 日

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