公告日期：2018-03-24

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《 新疆前海联合汇盈货币市场托管协议》修改前后对照表
章节 修改前 修改后 修改理由
一、基金托管协议
当事人
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和
国合同法》 (以下简称“《合同法》” )、《中华人
民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金
法》” )、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》 (以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基
金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》” )、
《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简
称“《信息披露办法》” )、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
“《流动性风险管理规定》”）、《货币市场基金
监督管理办法》、 《关于实施＜货币市场基金监
督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基
金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信
息披露特别规定>》和其他有关法律法规。
根据《流动性风险管理规定》增加。
2
释义 新增：
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会
2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、
合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交
易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等
根据《流动性风险管理规定》相应内
容增加有关释义。
基金份额的申购、
赎回与转换
五、申购和赎回的
数量限制
新增：
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单
根据《流动性风险管理规定》 19 条增
加。
3
日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的
合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，
可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见
基金管理人相关公告。
基金份额的申购、
赎回与转换
六、申购和赎回的
价格、费用及其用
途
1、本基金一般不收取申购费用和赎回费用，
但为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风
险而征收的强制赎回费用除外。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，
当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的
其他金融工具占基金资产净值的比例合计
低于 5%且偏离度为负时，基金管理人应当对
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