公告日期:2017-05-26
新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 5 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 新疆前海联合汇盈货币市场基金
基金简称 前海联合汇盈货币
基金主代码 004699
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规以
及《新疆前海联合汇盈货币市场
基金基金合同》、《新疆前海联合
汇盈货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 前海联合汇盈
货币 A
前海联合汇盈
货币 B
下属分级基金的交易代码 004699 004700
2.基金募集情况
基金募集申请或中国
证监会核准的文号
证监许可﹝2017﹞711 号
基金募集期间 2017 年 5 月 22 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托
管专户的日期
2017 年 5 日 23 日
募集有效认购总户数
(单位:户)
287
份额级别 前海联合汇盈
货币 A
前海联合汇盈
货币 B
合计
募集期间净认购金额
(单位:元)
160,335.22 210,000,000.00 210,160,335.22
认购资金在募集期间
产生的利息(单位:
元)
0 0 0
募 集 份 额
( 单 位 :
份)
有 效 认
购份额
160,335.22 210,000,000.00 210,160,335.22
利 息 结
转 的 份
额
0 0 0
合计 160,335.22 210,000,000.00 210,160,335.22
其中:募集
期 间 基 金
管 理 人 运
用 固 有 资
金 认 购 本
基金情况
认 购 的
基 金 份
额 ( 单
位:份)
0 10,000,000.00 10,000,000.00
占 基 金
总 份 额
比例
0 4.7619% 4.7583%
其 他 需
要 说 明
的事项
无 无 无
其中:募集
期 间 基 金
管 理 人 的
从 业 人 员
认 购 基 金
情况
认 购 的
基 金 份
额 ( 单
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